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Fair Value Information Services

Ein nützliches Instrument im Produktportfolio von salesXp und FactSet ist das Fair Value Information Service: Damit können Abonnenten tagesaktuelle Bewertungskurse illiquider Finanzinstrumente beziehen und auf verschiedene Daten zugreifen, die für die Preisstellung von Beteiligungspapieren, Aktienindex-Terminkontrakten oder Aktienoptionen erforderlich sind. Damit wird sichergestellt, dass Fair-Value-Bewertungsanforderungen nachhaltig erfüllt und Kundeninteressen gewahrt werden.

FactSet verfügt über eine jahrzehntelange Erfahrung in der Bereitstellung von entscheidungsrelevanten Daten für Finanzinstitutionen - das Resultat ist das Fair Value Information Service, das folgende Leistungen bietet:

  • Börsenwerte von 18.400 Dividendenpapieren
  • Bewertung von Wertpapieren unter Berücksichtigung unterschiedlicher Börsenöffnungszeiten
  • einen transparenten Evaluierungsprozess samt Offenlegung des faktorspezifischen Beitrags zur Bewertung jedes einzelnen Wertpapierinstruments
  • die Datenbereitstellung via benutzerindividuellem Massendatenformat oder via Web-Schnittstelle
  • ein quartalsmäßiges Backtesting für eine effiziente Prüfung der Performance des Modells
  • Börsenwerte für internationale Aktien, entweder in Form von Schlusskursen oder in Form von Echtzeitdaten - an Börsentagen alle 15 Sekunden aktualisiert
  • Informationen über internationale Aktienindex-Terminkontrakte, börsengehandelte Beteiligungspapiere und außerbörsliche Akienoptionen (over the counter)
  • Anleihenkurse
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